عقدت «كامكو إنفست» مؤتمراً افتراضياً مخصصاً للمحللين ومساهمي الشركة لاطلاعهم على أدائها خلال فترة التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2024.

وشارك في المؤتمر الرئيس التنفيذي فيصل صرخوه، ورئيس تنفيذي للقطاع المالي هناء طه، ومدير في إدارة التسويق وعلاقات المستثمرين محمد أكبر.

منذ ساعة

منذ ساعة

واستهل أكبر المؤتمر بتقديم موجز عن الشركة ولمحة عامة عن الأحداث الرئيسية التي شهدها العالم وأداء الأسواق المالية خلال هذه الفترة. حيث ظلت أسعار النفط الخام متقلبة منذ بداية العام، متأثرة بالأحداث الجيوسياسية في المنطقة وبالتغيرات في توازن العرض والطلب.

وبالنسبة للأسواق المالية، ذكر أكبر أن الأسواق الخليجية شهدت زيادة في النشاط بارتفاع قيمة التداول 37 في المئة، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2023، لتصل 525.9 مليار دولار. وأغلق مؤشر «MSCI» الخليجي المجمّع الأشهر التسعة الأولى 2024 بانخفاض 0.2 في المئة، بينما بلغ إجمالي العائد الكلي (متضمناً التوزيعات) على أسواق الخليج 5 في المئة خلال الفترة نفسها، وذلك وفقاً لمؤشر «S&P» الخليجي للعائد الكلي. وكانت دبي والكويت وعمان الأفضل أداءً بنسبة 10.9 في المئة و4.7 في المئة و4.3 في المئة على التوالي، بينما انخفضت مؤشرات قطر وأبوظبي 2 في المئة و1.6 في المئة على التوالي.

إنجازات عدة

وقدّم صرخوه شرحاً تفصيلياً عن المركز المالي للشركة وأدائها لفترة التسعة أشهر. فقد حقّقت الشركة العديد من الإنجازات من خلال نموذج أعمالها الذي يُركز على تنوع مصادر الدخل وجودة الإيرادات.

وارتفع إجمالي الإيرادات 65.5 في المئة إلى 18.5 مليون دينار (2023: كانت 11.2 مليون) فيما ارتفعت الايرادات من الرسوم والعمولات 28 في المئة (12.1 مليون في 2023).

وحققت الشركة 3.5 مليون أرباحاً صافية (ربحية السهم 10.14 فلس) مقابل خسائر 1.4 مليون 2023 (خسارة السهم 4.08 فلس).

وعزا صرخوه الارتفاع في إجمالي الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من 2023 إلى النمو الكبير في الأعمال الأساسية للشركة والذي انعكس في الإيرادات من الرسوم والعمولات، إضافة إلى التأثير الإيجابي لأداء السوق على محفظة استثمارات الشركة.

وسلّط صرخوه الضوء على أعمال الشركة الأساسية والتي تضم إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية. حيث نمت الأصول المدارة لصالح العملاء خلال الفترة 9.3 في المئة ومنذ التأسيس بمعدل سنوي مركب بلغ 12.4 في المئة لتصل 16.2 مليار دولار 30 سبتمبر 2024 جراء استثمارات جديدة والأداء المميز للأصول المدارة. وتتضمن الأصول المدارة الأسهم والدخل الثابت، إضافة إلى الاستثمارات البديلة والتي تشمل العقار والملكية الخاصة والائتمان الخاص.

وخلال الأشهر التسعة، أكمل الفريق عملية جمع رأس المال لصندوق للاستثمار في رأس المال المبتكر، وقدم استشارات لعملائه في شأن عدة صفقات، بما في ذلك منصة للتجارة الإلكترونية تخطط للإدراج في السوق السعودي. كما تولى دور المستشار الإستراتيجي لصفقة تمويل بقيمة 94.7 مليون دولار لمشروع تطوير عقاري بالولايات المتحدة.

جودة الإيرادات

وختم صرخوه بتسليط الضوء على جودة الإيرادات التي تتميز بها «كامكو إنفست» بفضل نموذج أعمالها المتين الذي يركز على تنوع مصادر الدخل والحضور الإقليمي، مركداً أن إستراتيجية الشركة تهدف إلى الاستمرار في التركيز على نمو الإيرادات من الرسوم، والتي تمثل 65.1 في المئة من إجمالي الإيرادات في 30 سبتمبر 2024.

التصنيف الائتماني

بدورها، تطرّقت هناء طه إلى مركز الشركة المالي والتصنيف الائتماني الذي تتمتع به. فقد حافظت الشركة على تصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الاجل عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل «كابيتال انتليجنس»، في آخر مراجعة لها في مايو 2024.

وارتفعت حقوق المساهمين 2.7 في المئة لتصل 61.3 مليون دينار، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. فيما انخفض إجمالي الأصول 3.2 في المئة لتصل 124.7 مليون، متأثرة بتوزيعات الأرباح النقدية على المساهمين والتخفيض التدريجي لمستوى الدين.

وارتفع النقد والنقد المعادل 23.1 في المئة ليصل 32.6 مليون، والذي يمثل 26.1 في المئة من إجمالي الأصول. وبلغ حجم محفظة استثمارات الشركة 73.3 مليون، والتي تمثل 58.8 في المئة من إجمالي الأصول.

كما تطرّقت طه إلى التزامات الشركة والتي انخفضت 6.1 في المئة إلى 60.4 مليون دينار2024. وشهدت نسبة صافي الدَين إلى حقوق المساهمين تحسّناً، حيث بلغت 0.2 مرة (31 ديسمبر 2023: 0.37 مرة).

8 صفقات بـ 3.1 مليار دولار و7 إصدارات صكوك

نجح فريق الاستثمارات المصرفية في إتمام 8 صفقات بقيمة 3.1 مليار دولار. وشمل ذلك تنفيذ أكبر عرض شراء إلزامي في قطاع التأمين في الكويت، إضافة إلى 7 إصدارات صكوك وسندات لصالح شركات وبنوك رائدة في الكويت والسعودية والإمارات.

6 جوائز من «ليبر» لصندوق كامكو الاستثماري

واصلت صناديق الأسهم المدارة من قبل فريق الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» خلال الفترة أداءها المتميز لتكون ضمن أفضل الصناديق الكويتية أداء وفقاً لبيانات أداء الصناديق الاستثمارية المنشورة على موقع بورصة الكويت.

وحقّق صندوق كامكو الاستثماري، الحاصل على 6 جوائز من ليبر مجموعة سوق لندن المالي، أداء بلغ 9.2 في المئة منذ بداية العام ليكون أفضل صندوق أسهم أداء في الكويت.

ويدير الفريق محافظ وصناديق للدخل الثابت ذات أداء عالٍ، مما يوفر للعملاء الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات الدخل الثابت في الأسواق الأولية والثانوية.

«كامكو إنفست – السعودية» تحضّر لإطلاق منتجين جديدين

وقّعت «كامكو إنفست – السعودية»، شراكة إستراتيجية لتوفير فرص في قطاع التأجير للعملاء، كما عزّزت فريق الإدارة بتعيينات رئيسية جديدة. إضافة إلى ذلك، جارٍ الحصول على الموافقات التنظيمية لإطلاق منتجين جديدين في السوق السعودي يركزان على الأسهم والدخل الثابت.